540652 Kassaflödesanalys - TTM - Captain Technocast Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Captain Technocast Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	17	11	14	7	14	2	−10	33	40	48	69	80	90	99
Ändring (%)		−36,48	28,56	−45,66	87,19	−82,96	−534,93	−419,57	23,38	18,95	43,76	15,77	13,62	8,99
% av kassaflödet	76,63	−1 892,81	−131,63	−36,57	−980,20	785,59	−1 613,77	632,63	1 925,40	−4 905,74	−1 472,46	−3 329,40	−80 757,14	−15 671,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12	−67	−67	−66	14	−9	−12	−29	−31	−33	−51	−64	−76	−137
Ändring (%)		463,44	−0,58	−0,59	−120,94	−168,13	24,01	148,76	5,78	5,47	56,61	24,72	19,82	80,06
% av kassaflödet	−55,00	12 051,80	648,13	329,47	−987,68	−3 165,16	−1 853,80	−565,70	−1 476,20	3 334,97	1 090,45	2 656,34	67 948,21	21 785,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	17	56	43	39	−29	7	23	2	−7	−16	−23	−18	−14	38
Ändring (%)		230,05	−23,45	−9,43	−174,85	−125,50	204,66	−92,44	−527,65	123,38	38,19	−17,89	−21,78	−361,63
% av kassaflödet	78,37	−10 058,99	−416,50	−192,89	2 067,09	2 479,06	3 567,25	33,09	−349,13	1 670,56	481,99	773,02	12 908,04	−6 013,35

Kassaflöde	22	−1	−10	−20	−1	0	1	5	2	−1	−5	−2	−0	−1
Ändring (%)		−102,57	1 748,66	95,57	−93,02	−121,26	111,73	715,19	−59,46	−146,68	378,97	−48,80	−95,32	461,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Captain Technocast Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)