Kassaflödesanalys (TTM)
TAAL Enterprises Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 429 | 400 | 156 | 296 | 325 | 220 | 309 | 344 | 526 | 410 |
| Ändring (%) | −6,69 | −61,09 | 90,49 | 9,78 | −32,50 | 40,60 | 11,45 | 52,82 | −21,98 | |
| % av kassaflödet | 78,08 | 177,60 | 1 762,06 | −244,82 | −338,75 | −506,15 | 9 341,69 | −9 193,05 | 1 742,97 | −1 486,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 192 | −109 | −24 | −221 | −85 | −51 | −272 | −310 | −359 | −330 |
| Ändring (%) | −156,98 | −77,63 | 802,65 | −61,32 | −40,67 | 437,26 | 13,92 | 15,75 | −7,89 | |
| % av kassaflödet | 34,96 | −48,55 | −276,87 | 182,29 | 88,86 | 116,71 | −8 231,38 | 8 280,20 | −1 189,11 | 1 197,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −74 | −62 | −122 | −201 | −352 | −225 | −35 | −41 | −139 | −114 |
| Ändring (%) | −16,01 | 95,88 | 64,92 | 74,97 | −36,02 | −84,35 | 16,67 | 237,55 | −18,09 | |
| % av kassaflödet | −13,52 | −27,68 | −1 382,77 | 166,33 | 366,84 | 519,55 | −1 067,05 | 1 099,23 | −460,34 | 412,27 |
| Kassaflöde | 549 | 225 | 9 | −121 | −96 | −43 | 3 | −4 | 30 | −28 |
| Ändring (%) | −58,97 | −96,08 | −1 471,03 | −20,66 | −54,82 | −107,62 | −213,25 | −906,01 | −191,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
