Kassaflödesanalys (TTM)
Relicab Cable Manufacturing Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −50 | 10 | −21 | −26 | 0 | 6 | 12 | 37 | 59 | 22 | 5 | 29 |
| Ändring (%) | −119,99 | −307,85 | 27,08 | −101,04 | 2 201,27 | 95,65 | 202,98 | 56,61 | −62,15 | −76,50 | 461,66 | |
| % av kassaflödet | −1 980,91 | 48,94 | 1 501,25 | 2 702,90 | 9,03 | 379,03 | 4 224,01 | 1 337,80 | 883,99 | −398,74 | −31,26 | −21 343,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 28 | −1 | 1 | 0 | −4 | −3 | −3 | 0 | −0 | −3 | −3 | −1 |
| Ändring (%) | −104,41 | −173,23 | −87,84 | −3 648,12 | −10,50 | −11,74 | −108,57 | −232,20 | 820,06 | −18,22 | −43,72 | |
| % av kassaflödet | 1 109,08 | −6,04 | −65,30 | −11,25 | −128,43 | −209,72 | −1 054,31 | 9,45 | −5,27 | 57,79 | 15,77 | 1 078,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 | 12 | 18 | 25 | 7 | −1 | −9 | −35 | −52 | −24 | −19 | −28 |
| Ändring (%) | −52,47 | 58,53 | 36,92 | −73,69 | −117,32 | 677,52 | 288,70 | 47,98 | −52,49 | −21,49 | 45,05 | |
| % av kassaflödet | 971,87 | 57,10 | −1 335,92 | −2 591,54 | 219,41 | −69,31 | −3 069,69 | −1 247,28 | −778,74 | 440,95 | 115,48 | 20 364,23 |
| Kassaflöde | 3 | 20 | −1 | −1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | −6 | −17 | −0 |
| Ändring (%) | 708,97 | −106,78 | −29,42 | −410,82 | −45,19 | −82,44 | 856,63 | 137,01 | −183,90 | 199,77 | −99,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
