Kassaflödesanalys (TTM)
Coffee Day Enterprises Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 492 | 672 | −410 | 1 080 | 1 309 | 1 719 | 2 157 | 1 888 | 2 227 | 1 959 |
| Ändring (%) | −97,37 | −160,99 | −363,60 | 21,26 | 31,31 | 25,48 | −12,48 | 17,98 | −12,05 | |
| % av kassaflödet | −695,16 | −71,72 | 35,06 | −265,94 | −440,66 | 76,13 | 39,39 | 87,75 | −220,23 | 1 724,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −400 | 655 | 1 549 | 460 | 253 | 1 094 | 4 845 | 2 980 | −1 111 | −155 |
| Ändring (%) | −263,54 | 136,55 | −70,33 | −44,90 | 332,23 | 342,73 | −38,49 | −137,28 | −86,05 | |
| % av kassaflödet | 10,92 | −69,93 | −132,59 | −113,18 | −85,22 | 48,46 | 88,46 | 138,52 | 109,86 | −136,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −28 499 | −2 263 | −2 308 | −1 945 | −1 934 | −630 | −1 525 | −2 717 | −2 128 | −1 657 |
| Ändring (%) | −92,06 | 1,98 | −15,70 | −0,60 | −67,44 | 142,32 | 78,10 | −21,68 | −22,12 | |
| % av kassaflödet | 777,16 | 241,65 | 197,53 | 479,11 | 650,82 | −27,88 | −27,85 | −126,27 | 210,37 | −1 458,63 |
| Kassaflöde | −3 667 | −936 | −1 168 | −406 | −297 | 2 258 | 5 477 | 2 152 | −1 011 | 114 |
| Ändring (%) | −74,46 | 24,75 | −65,25 | −26,82 | −860,08 | 142,54 | −60,72 | −147,01 | −111,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
