Kassaflödesanalys (TTM)
Shivalik Rasayan Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 588 | 447 | 111 | −30 | −189 | −232 | −81 | −147 | −92 |
| Ändring (%) | −23,98 | −75,08 | −126,92 | 532,24 | 22,50 | −65,21 | 81,62 | −37,25 | |
| % av kassaflödet | −1 377,95 | 95,28 | 16,87 | −10,85 | 47,27 | 206,83 | −114,27 | 49,30 | 94,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −650 | −553 | −234 | −219 | −708 | −860 | −743 | −364 | −211 |
| Ändring (%) | −14,98 | −57,75 | −6,14 | 222,84 | 21,55 | −13,62 | −51,02 | −42,00 | |
| % av kassaflödet | 1 524,43 | −117,90 | −35,40 | −79,37 | 176,55 | 766,50 | −1 051,55 | 122,34 | 216,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 20 | 575 | 782 | 525 | 496 | 980 | 894 | 213 | 205 |
| Ändring (%) | 2 799,89 | 36,03 | −32,82 | −5,53 | 97,47 | −8,73 | −76,17 | −3,61 | |
| % av kassaflödet | −46,48 | 122,62 | 118,52 | 190,22 | −123,82 | −873,33 | 1 265,82 | −71,64 | −210,31 |
| Kassaflöde | −43 | 469 | 660 | 276 | −401 | −112 | 71 | −297 | −98 |
| Ändring (%) | −1 199,34 | 40,73 | −58,14 | −245,14 | −72,00 | −162,97 | −520,98 | −67,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
