Kassaflödesanalys (TTM)
Paul Merchants Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −432 | −686 | −604 | −377 | −590 | −1 542 | −2 339 | −1 352 | −340 | 4 478 |
| Ändring (%) | 58,57 | −11,97 | −37,56 | 56,46 | 161,45 | 51,72 | −42,19 | −74,83 | −1 415,91 | |
| % av kassaflödet | 7 680,68 | 1 541,51 | −466,14 | −408,36 | 1 160,94 | −9 519,91 | −6 449,37 | −4 773,72 | −1 262,28 | −6 975,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 234 | 226 | 207 | 60 | 73 | 5 | −32 | −49 | −502 | 171 |
| Ändring (%) | −3,55 | −8,20 | −71,21 | 22,13 | −93,74 | −805,31 | 52,67 | 923,45 | −133,99 | |
| % av kassaflödet | −4 154,95 | −507,19 | 159,94 | 64,61 | −143,39 | 28,15 | −88,65 | −173,29 | −1 863,45 | −265,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 193 | 416 | 526 | 410 | 466 | 1 553 | 2 408 | 1 430 | 870 | −4 713 |
| Ändring (%) | 115,38 | 26,54 | −22,13 | 13,82 | 233,23 | 54,99 | −40,62 | −39,17 | −641,95 | |
| % av kassaflödet | −3 427,51 | −934,32 | 406,12 | 443,75 | −917,75 | 9 591,77 | 6 638,02 | 5 047,02 | 3 225,73 | 7 341,62 |
| Kassaflöde | −6 | −44 | 130 | 92 | −51 | 16 | 36 | 28 | 27 | −64 |
| Ändring (%) | 690,10 | −391,11 | −28,73 | −155,03 | −131,88 | 123,96 | −21,90 | −4,82 | −338,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
