Kassaflödesanalys (TTM)
Filtra Consultants and Engineers Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | 5 | 14 | 6 | −3 | 6 | 17 | 16 | 15 | 25 | 33 | 34 | 36 | 32 | 28 | 24 | 21 | 12 | 3 |
| Ändring (%) | −290,19 | 152,58 | −59,42 | −146,51 | −334,10 | 174,40 | −3,51 | −3,63 | 61,64 | 30,46 | 4,73 | 5,15 | −11,36 | −13,50 | −11,51 | −13,01 | −43,66 | −77,49 | |
| % av kassaflödet | 11 401,44 | 261,45 | 328,12 | −2 446,55 | 55,84 | 807,72 | 204,26 | 234,34 | 278,43 | 199,47 | 186,34 | 266,84 | 431,93 | 387,50 | 348,64 | 354,44 | 362,26 | −149,07 | −12,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 | 0 | −3 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −7 | −12 | −17 | −24 | −31 | −24 | −16 | −1 | 14 | 8 | 1 |
| Ändring (%) | −86,48 | −639,79 | 19,83 | 16,55 | 36,19 | 25,52 | 4,06 | 3,90 | 74,42 | 43,11 | 39,85 | 28,50 | −24,19 | −31,90 | −94,47 | −1 708,65 | −47,28 | −89,69 | |
| % av kassaflödet | −14 712,79 | 23,99 | −64,35 | 1 416,93 | 81,05 | −682,02 | −78,89 | −97,61 | −125,04 | −96,66 | −99,05 | −189,42 | −374,67 | −287,49 | −203,63 | −12,94 | 244,48 | −94,13 | −3,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −4 | −7 | −3 | 2 | −0 | −2 | −3 | −3 | −0 | 2 | 3 | 4 | −0 | −4 | −17 | −30 | −28 | −25 |
| Ändring (%) | 351,15 | 77,86 | −62,48 | −166,59 | −111,36 | 962,72 | 21,79 | 17,89 | −88,11 | −730,88 | 29,84 | 22,98 | −100,03 | 355 700,00 | 367,02 | 78,59 | −7,27 | −7,84 | |
| % av kassaflödet | 3 407,37 | −185,34 | −163,80 | 1 129,40 | −36,91 | −25,90 | −25,37 | −36,73 | −53,39 | −2,81 | 12,71 | 22,57 | 42,73 | −0,01 | −45,01 | −241,50 | −506,75 | 343,20 | 115,85 |
| Kassaflöde | −0 | 2 | 4 | −0 | −5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 13 | 18 | 13 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | −8 | −22 |
| Ändring (%) | −8 393,97 | 101,25 | −105,44 | 1 937,50 | −116,18 | 985,09 | −15,89 | −18,89 | 125,63 | 39,66 | −26,87 | −35,04 | −1,20 | −3,86 | −12,96 | −14,89 | −236,92 | 173,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
