Kassaflödesanalys (TTM)
Talbros Engineering Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 84 | 139 | 131 | 92 | 119 | 310 | 401 | 311 | 325 | 344 |
| Ändring (%) | 65,96 | −5,87 | −29,23 | 28,76 | 160,48 | 29,22 | −22,30 | 4,39 | 5,84 | |
| % av kassaflödet | −150,99 | 379,57 | −22 653,03 | −249,43 | −25 614,41 | 57 454,44 | 44 694,20 | 94 679,94 | 28 400,09 | 44 870,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −46 | −60 | −129 | −186 | −343 | −449 | −400 | −380 | −299 | −265 |
| Ändring (%) | 31,46 | 114,00 | 44,26 | 84,05 | 30,72 | −10,89 | −5,03 | −21,16 | −11,30 | |
| % av kassaflödet | 82,91 | −165,10 | 22 400,35 | 502,78 | 73 799,78 | −83 071,11 | −44 562,54 | −115 381,16 | −26 137,90 | −34 609,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −93 | −42 | −2 | 57 | 224 | 139 | −0 | 68 | −25 | −78 |
| Ändring (%) | −55,04 | −95,14 | −2 891,75 | 293,19 | −37,89 | −100,20 | −24 197,18 | −136,18 | 214,78 | |
| % av kassaflödet | 168,08 | −114,47 | 353,03 | −153,35 | −48 085,59 | 25 716,67 | −31,66 | 20 801,22 | −2 162,18 | −10 160,50 |
| Kassaflöde | −55 | 37 | −1 | −37 | −0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −166,02 | −101,58 | 6 327,04 | −98,75 | −216,13 | 66,11 | −63,32 | 248,02 | −33,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
