Kassaflödesanalys (TTM)
Tarini International Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −10 | −11 | −11 | 14 | 5 | 7 | −10 | −11 | −12 | −13 | −11 |
| Ändring (%) | 4,25 | 4,08 | −220,36 | −64,49 | 46,97 | −245,52 | 5,98 | 5,65 | 8,95 | −16,23 | |
| % av kassaflödet | −554,15 | 509,65 | 423,19 | 659,76 | 47,86 | 64,73 | −2 011,70 | 549,35 | 257,06 | 1 236,69 | −1 830,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 7 | −0 | −4 | 4 | 15 | 14 | 3 | 1 | −0 | 19 | 21 |
| Ändring (%) | −101,94 | 2 827,35 | −194,87 | 276,05 | −2,84 | −80,28 | −58,61 | −141,67 | −3 967,85 | 8,25 | |
| % av kassaflödet | 392,07 | 6,71 | 156,70 | 192,57 | 147,96 | 132,29 | 557,12 | −59,42 | 10,97 | −1 873,13 | 3 583,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 10 | 14 | −15 | −10 | −12 | 8 | 8 | 8 | −7 | −10 |
| Ändring (%) | 96,76 | 49,18 | −207,28 | −32,37 | 17,08 | −164,50 | −1,90 | −2,71 | −199,25 | 26,98 | |
| % av kassaflödet | 262,09 | −454,92 | −541,43 | −752,33 | −103,95 | −112,00 | 1 542,88 | −389,98 | −168,05 | 736,44 | −1 652,78 |
| Kassaflöde | 2 | −2 | −3 | 2 | 10 | 11 | 1 | −2 | −4 | −1 | 1 |
| Ändring (%) | −213,35 | 25,34 | −177,20 | 389,44 | 8,66 | −95,32 | −488,11 | 125,77 | −77,35 | −156,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
