Kassaflödesanalys (TTM)
GCM Capital Advisors Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | 5 | 10 | 15 | −4 | −8 | −12 | −3 | 7 | 10 | 13 | 9 | 5 | 1 | −2 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | −160,78 | 89,22 | 47,15 | −129,92 | 84,17 | 45,70 | −78,53 | −365,80 | 44,27 | 30,68 | −31,75 | −46,52 | −68,12 | −213,65 | −87,61 | −706,88 | |
| % av kassaflödet | 168,66 | 126,98 | 123,23 | 122,04 | 66,22 | 84,98 | 95,02 | 50,01 | 294,36 | 177,40 | 146,32 | 144,64 | 140,75 | −323,48 | 39,92 | 7,58 | −98,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 | −0 | −1 | −2 | −5 | −5 | −4 | −6 | −9 | −8 | −8 | −3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ändring (%) | −102,10 | 794,35 | 90,11 | 238,03 | −14,79 | −17,36 | 67,35 | 40,25 | −6,51 | −6,96 | −57,49 | −135,21 | −50,00 | −100,00 | ¤¤¤ | ||
| % av kassaflödet | −88,58 | −2,30 | −10,57 | −13,53 | 82,93 | 49,24 | 31,23 | 128,11 | −397,88 | −155,40 | −91,25 | −56,19 | 36,00 | −129,75 | −0,00 | −0,00 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 0,02 | 0,01 | 0,00 | −418,13 | −0,07 | −0,07 | 21,24 | 17,52 | −8,03 | −8,73 | −82,41 | −468,49 | −0,00 | −0,00 | 0,44 | 0,44 | |
| % av kassaflödet | 19,92 | −24,67 | −12,66 | −8,52 | −49,15 | −34,22 | −26,24 | −78,00 | 203,00 | 77,99 | 44,93 | 11,45 | −76,75 | 553,22 | 60,08 | 92,42 | 198,20 |
| Kassaflöde | −5 | 4 | 8 | 12 | −7 | −9 | −12 | −5 | 2 | 5 | 9 | 6 | 3 | −0 | −4 | −3 | −1 |
| Ändring (%) | −180,73 | 94,98 | 48,58 | −155,14 | 43,51 | 30,32 | −59,21 | −145,16 | 139,37 | 58,45 | −30,96 | −45,04 | −113,87 | 820,85 | −34,71 | −53,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
