Kassaflödesanalys (TTM)
R & B Denims Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 198 | 160 | 49 | 162 | 483 | 589 | −157 | 244 | 516 | 232 |
| Ändring (%) | −19,32 | −69,11 | 228,37 | 198,10 | 21,86 | −126,71 | −255,08 | 111,46 | −55,00 | |
| % av kassaflödet | −48 924,44 | 4 126,69 | 456,04 | 170,26 | 1 186,63 | −1 095,40 | 320,91 | −621,14 | −18 965,00 | 304,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −108 | −288 | −186 | −75 | −167 | −266 | −216 | −140 | −290 |
| Ändring (%) | 3 231,54 | 166,70 | −35,56 | −59,73 | 123,57 | 59,03 | −18,75 | −35,42 | 107,90 | |
| % av kassaflödet | 800,74 | −2 788,90 | −2 661,13 | −194,98 | −183,59 | 310,93 | 542,36 | 550,02 | 5 128,73 | −380,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −195 | −48 | 250 | 119 | −368 | −476 | 374 | −81 | −392 | 134 |
| Ändring (%) | −75,45 | −620,50 | −52,41 | −409,68 | 29,30 | −178,68 | −121,53 | 387,07 | −134,17 | |
| % av kassaflödet | 48 224,20 | −1 237,82 | 2 305,09 | 124,72 | −903,03 | 884,47 | −763,27 | 205,15 | 14 427,60 | 175,99 |
| Kassaflöde | −0 | 4 | 11 | 95 | 41 | −54 | −49 | −39 | −3 | 76 |
| Ändring (%) | −1 056,54 | 179,50 | 779,55 | −57,23 | −232,01 | −8,83 | −19,88 | −93,07 | −2 901,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
