Kassaflödesanalys (TTM)
Polymac Thermoformers Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −6 | −10 | −7 | −98 | −255 | −270 | −286 | −74 | 253 | 261 | 268 | −16 | 18 | 53 | 27 | 2 |
| Ändring (%) | 75,68 | 72,53 | −33,51 | 1 320,36 | 159,42 | 6,07 | 5,72 | −74,23 | −444,00 | 2,99 | 2,90 | −105,83 | −217,98 | 184,76 | −48,08 | −92,63 | |
| % av kassaflödet | −199,49 | −1 330,68 | 1 779,88 | 426,43 | −1 604,85 | −1 838,17 | −3 965,52 | 123 966,58 | −279,91 | 479,36 | 988,71 | −366 246,68 | 23,19 | −55,49 | 5 634,48 | 15 523,30 | −346,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | 5 | −19 | −50 | −58 | −0 | 7 | 14 | 74 | 19 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | −0 |
| Ändring (%) | 37,16 | −507,49 | 166,84 | 16,20 | −99,40 | −2 015,09 | 105,22 | 439,71 | −73,98 | −45,42 | −83,20 | 3,65 | 69,13 | 40,87 | −54,70 | −120,74 | |
| % av kassaflödet | 193,24 | 1 006,32 | 3 179,11 | 3 056,64 | −941,13 | −2,51 | 97,87 | −5 938,71 | 280,83 | 36,38 | 39,77 | −2 404,47 | −2,70 | −9,28 | 466,06 | 1 120,45 | 70,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 28 | 55 | 162 | 269 | 270 | 272 | 26 | −220 | −245 | −270 | −55 | −56 | −57 | −29 | −0 |
| Ändring (%) | 5,14 | 1 376,93 | 93,23 | 195,18 | 66,12 | 0,52 | 0,52 | −90,41 | −942,86 | 11,51 | 10,32 | −79,69 | 2,12 | 2,08 | −49,72 | −98,87 | |
| % av kassaflödet | 106,31 | 424,36 | −4 858,99 | −3 383,08 | 2 645,98 | 1 940,68 | 3 967,66 | −117 927,90 | 99,08 | −415,73 | −928,48 | 368 751,21 | 81,30 | 168,38 | −6 129,55 | −16 356,53 | 55,84 |
| Kassaflöde | 2 | 0 | −1 | −2 | 6 | 14 | 7 | −0 | 26 | 53 | 26 | −0 | −68 | −33 | 1 | 0 | −1 |
| Ändring (%) | −73,66 | −228,99 | 177,53 | −477,41 | 126,50 | −50,83 | −103,38 | −11 513,07 | 100,88 | −50,07 | −100,28 | 92 041,70 | −50,69 | −102,80 | −81,16 | −430,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
