Kassaflödesanalys (TTM)
CARE Ratings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −686 | 862 | 638 | 680 | 871 | 822 | 869 | 909 | 777 | 1 230 |
| Ändring (%) | −225,57 | −25,93 | 6,54 | 28,15 | −5,63 | 5,68 | 4,56 | −14,48 | 58,19 | |
| % av kassaflödet | −4 073,80 | 1 692,74 | −1 246,49 | 1 225,93 | 71,22 | 258,69 | −245,05 | −815,88 | −267,77 | 1 167,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 751 | −377 | −143 | −273 | 534 | 129 | −186 | −391 | −578 | −584 |
| Ändring (%) | −121,54 | −62,02 | 90,71 | −295,63 | −75,90 | −244,03 | 110,59 | 48,03 | 1,04 | |
| % av kassaflödet | 10 392,53 | −740,92 | 279,73 | −492,48 | 43,68 | 40,51 | 52,30 | 350,71 | 199,23 | −554,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 048 | −434 | −546 | −351 | −182 | −633 | −1 038 | −630 | −489 | −540 |
| Ändring (%) | −58,61 | 25,97 | −35,68 | −48,12 | 247,41 | 63,96 | −39,37 | −22,29 | 10,37 | |
| % av kassaflödet | −6 218,73 | −851,82 | 1 066,76 | −633,45 | −14,90 | −199,20 | 292,75 | 565,17 | 168,55 | −512,80 |
| Kassaflöde | 17 | 51 | −51 | 55 | 1 224 | 318 | −355 | −111 | −290 | 105 |
| Ändring (%) | 202,20 | −200,59 | −208,32 | 2 105,82 | −74,02 | −211,56 | −68,59 | 160,58 | −136,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
