Kassaflödesanalys (TTM)
CDG Petchem Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −29 | 56 | 90 | 25 | −61 | 11 | 70 | 11 | 82 | −72 |
| Ändring (%) | −294,88 | 61,99 | −71,85 | −341,14 | −117,32 | 559,00 | −83,71 | 619,02 | −187,88 | |
| % av kassaflödet | −1 993,60 | 7 833,52 | −14 726,81 | 4 316,44 | 147,46 | −5 112,98 | 171,75 | 1 829,97 | 16 130,65 | −4 875,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 19 | −47 | −68 | −4 | 24 | 8 | −11 | 11 | 25 | 12 |
| Ändring (%) | −348,32 | 46,41 | −94,05 | −695,69 | −65,95 | −228,69 | −204,43 | 126,92 | −52,74 | |
| % av kassaflödet | 1 307,93 | −6 548,53 | 11 126,82 | −688,98 | −58,15 | −3 963,46 | −26,00 | 1 775,48 | 4 939,10 | 802,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 | −8 | −23 | −21 | −4 | −19 | −19 | −22 | −107 | 62 |
| Ändring (%) | −174,80 | 169,10 | −8,45 | −78,62 | 337,89 | −4,19 | 17,16 | 387,95 | −157,85 | |
| % av kassaflödet | 785,66 | −1 184,85 | 3 700,32 | −3 527,63 | 10,69 | 9 368,27 | −45,75 | −3 505,45 | −20 969,55 | 4 172,30 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | −1 | 1 | −42 | −0 | 41 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −50,40 | −186,17 | −196,04 | −7 158,31 | −99,50 | −19 718,75 | −98,47 | −18,43 | 190,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
