Kassaflödesanalys (TTM)
Trio Mercantile & Trading Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 32 | 20 | −25 | −20 | −6 | −19 | −29 | −13 | −1 | 7 |
| Ändring (%) | −38,01 | −222,99 | −18,85 | −68,55 | 197,36 | 54,20 | −53,50 | −90,15 | −608,03 | |
| % av kassaflödet | −8 202,20 | −1 784,13 | −3 412,41 | 45 927,00 | 1 409,88 | −2 517,97 | 8 640,40 | 977,18 | −17,96 | 240,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −23 | −21 | 24 | 20 | 8 | 18 | 22 | 9 | 14 | 1 |
| Ändring (%) | −8,60 | −211,16 | −15,16 | −61,48 | 127,04 | 28,44 | −61,15 | 58,84 | −92,02 | |
| % av kassaflödet | 5 874,24 | 1 884,02 | 3 257,05 | −45 828,38 | −1 723,22 | 2 349,80 | −6 716,37 | −634,59 | 188,05 | 39,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | −0 | 2 | −0 | −2 | 2 | 6 | 3 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −99,99 | −155 808,08 | −100,03 | 308 337,33 | −208,02 | 205,63 | −45,31 | −254,88 | −2,65 | |
| % av kassaflödet | 2 427,71 | 0,11 | 255,23 | 1,37 | 413,36 | 268,17 | −1 824,00 | −242,60 | −70,10 | −179,52 |
| Kassaflöde | −0 | −1 | 1 | −0 | −0 | 1 | −0 | −1 | 7 | 3 |
| Ändring (%) | 184,99 | −164,30 | −106,03 | 924,49 | −266,50 | −144,94 | 311,15 | −636,03 | −61,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
