Kassaflödesanalys (TTM)
Alkali Metals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 72 | 13 | 50 | 112 | 122 | 112 | 87 | 63 | 54 | 54 |
| Ändring (%) | −81,71 | 281,57 | 122,78 | 8,55 | −7,92 | −22,60 | −27,38 | −14,07 | 0,61 | |
| % av kassaflödet | 437,26 | −61,85 | −1 505,92 | 731,09 | 1 240,01 | −1 228,68 | −373,72 | −593,52 | 12 898,81 | 169 921,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −41 | −35 | −26 | −28 | −35 | −31 | −26 | −16 | −5 | −7 |
| Ändring (%) | −14,67 | −26,94 | 10,68 | 24,67 | −11,44 | −15,83 | −38,10 | −66,77 | 37,37 | |
| % av kassaflödet | −250,29 | 165,18 | 770,05 | −185,73 | −361,79 | 344,77 | 114,03 | 154,36 | −1 297,14 | −23 331,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | 1 | −28 | −68 | −76 | −90 | −83 | −57 | −48 | −47 |
| Ändring (%) | −104,95 | −4 033,96 | 144,50 | 11,83 | 17,49 | −6,97 | −31,46 | −15,65 | −2,73 | |
| % av kassaflödet | −86,96 | −3,33 | 835,90 | −445,36 | −778,20 | 983,92 | 359,69 | 539,16 | −11 501,43 | −146 487,50 |
| Kassaflöde | 16 | −21 | −3 | 15 | 10 | −9 | −23 | −11 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −229,30 | −84,33 | −558,89 | −36,00 | −192,93 | 154,47 | −54,27 | −103,95 | −92,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
