Kassaflödesanalys (TTM)
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 995 | 1 384 | 861 | 1 381 | 2 285 | 2 985 | 3 208 | 1 929 | 1 792 | 2 861 |
| Ändring (%) | 39,16 | −37,80 | 60,39 | 65,46 | 30,63 | 7,50 | −39,89 | −7,09 | 59,67 | |
| % av kassaflödet | 55,90 | 144,11 | −49,36 | −204,44 | 894,29 | −10 799,52 | −929,80 | 689,38 | −1 358,22 | 1 889,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 163 | −238 | −2 269 | −1 773 | −1 771 | −2 710 | −3 236 | −1 309 | −1 461 | −2 277 |
| Ändring (%) | −120,46 | 853,63 | −21,85 | −0,14 | 53,05 | 19,38 | −59,54 | 11,62 | 55,85 | |
| % av kassaflödet | 65,38 | −24,78 | 130,12 | 262,58 | −693,20 | 9 807,65 | 937,70 | −467,97 | 1 107,70 | −1 504,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −379 | −186 | −336 | −285 | −258 | −311 | −323 | −341 | −464 | −441 |
| Ändring (%) | −50,96 | 80,73 | −15,24 | −9,22 | 20,30 | 3,90 | 5,69 | 36,09 | −4,98 | |
| % av kassaflödet | −21,28 | −19,34 | 19,24 | 42,12 | −101,09 | 1 124,25 | 93,55 | −121,95 | 351,95 | −291,37 |
| Kassaflöde | 1 779 | 960 | −1 744 | −675 | 255 | −28 | −345 | 280 | −132 | 151 |
| Ändring (%) | −46,02 | −281,59 | −61,28 | −137,83 | −110,82 | 1 148,59 | −181,07 | −147,16 | −214,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
