Kassaflödesanalys (TTM)
Royal Orchid Hotels Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 77 | 53 | 147 | 218 | 377 | 555 | 498 | 594 | 434 | 247 |
| Ändring (%) | −31,55 | 177,60 | 48,77 | 72,63 | 47,37 | −10,31 | 19,27 | −26,98 | −43,07 | |
| % av kassaflödet | −47,54 | −82,97 | 178,98 | 390,51 | 2 116,56 | 258,55 | 287,96 | −361,26 | −244,08 | 894,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −121 | −108 | −83 | −29 | −150 | −89 | 4 | −373 | −436 | −219 |
| Ändring (%) | −10,79 | −22,79 | −65,12 | 416,35 | −40,69 | −104,91 | −8 675,82 | 16,89 | −49,79 | |
| % av kassaflödet | 74,23 | 168,88 | −101,31 | −51,83 | −840,19 | −41,30 | 2,52 | 226,96 | 245,46 | −793,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −119 | −9 | 18 | −133 | −209 | −252 | −329 | −385 | −175 | −0 |
| Ändring (%) | −92,46 | −303,93 | −828,75 | 56,98 | 20,24 | 30,83 | 16,95 | −54,51 | −99,83 | |
| % av kassaflödet | 73,30 | 14,09 | 22,33 | −238,69 | −1 176,38 | −117,25 | −190,48 | 234,31 | 98,62 | −1,08 |
| Kassaflöde | −162 | −64 | 82 | 56 | 18 | 215 | 173 | −164 | −178 | 28 |
| Ändring (%) | −60,79 | −228,70 | −31,82 | −68,15 | 1 106,43 | −19,47 | −195,07 | 8,08 | −115,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
