Kassaflödesanalys (TTM)
Facor Alloys Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −59 | −148 | −21 | −6 | −107 | −308 | −280 | −149 | −98 | −40 |
| Ändring (%) | 151,79 | −86,03 | −72,42 | 1 775,90 | 188,83 | −8,98 | −46,70 | −34,45 | −58,93 | |
| % av kassaflödet | −1 473,76 | 2 448,18 | 161,22 | −10,46 | −84,00 | −6 505,47 | 220,64 | 308,87 | 5 280,16 | 407,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 201 | 219 | 62 | 72 | 239 | 391 | 226 | 107 | 93 | 10 |
| Ändring (%) | 8,93 | −71,51 | 15,18 | 233,85 | 63,21 | −42,05 | −52,95 | −12,72 | −88,80 | |
| % av kassaflödet | 5 047,52 | −3 627,52 | −487,12 | 131,99 | 188,60 | 8 253,46 | −178,23 | −220,23 | −5 012,83 | −105,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −138 | −77 | −54 | −12 | −6 | −78 | −73 | −5 | 3 | 20 |
| Ändring (%) | −44,18 | −29,38 | −78,51 | −50,11 | 1 236,81 | −6,22 | −92,49 | −156,49 | 542,53 | |
| % av kassaflödet | −3 473,76 | 1 279,34 | 425,90 | −21,53 | −4,60 | −1 647,99 | 57,59 | 11,36 | −167,33 | −202,13 |
| Kassaflöde | 4 | −6 | −13 | 54 | 127 | 5 | −127 | −48 | −2 | −10 |
| Ändring (%) | −251,57 | 112,13 | −525,06 | 133,64 | −96,27 | −2 783,65 | −61,92 | −96,17 | 431,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
