Kassaflödesanalys (TTM)
T.V. Today Network Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 429 | 1 659 | 1 928 | 2 355 | 1 679 | 407 | 111 | 151 | 1 088 | 1 216 |
| Ändring (%) | 16,10 | 16,24 | 22,13 | −28,68 | −75,74 | −72,85 | 36,62 | 619,72 | 11,81 | |
| % av kassaflödet | −670,39 | −953,88 | 3 251,60 | 12 076,41 | −1 575,42 | −277,52 | 77,07 | 68,56 | 737,29 | −868,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 46 | −1 661 | −1 692 | −2 112 | −1 520 | 3 713 | 4 164 | 350 | −190 | −742 |
| Ändring (%) | −3 716,17 | 1,91 | 24,79 | −28,04 | −344,31 | 12,14 | −91,59 | −154,26 | 290,73 | |
| % av kassaflödet | −21,55 | 955,03 | −2 854,13 | −10 831,28 | 1 425,80 | −2 529,50 | 2 901,74 | 158,80 | −128,75 | 530,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 688 | −172 | −176 | −225 | −266 | −4 267 | −4 130 | −280 | −750 | −614 |
| Ändring (%) | −89,82 | 2,62 | 27,44 | 18,37 | 1 503,65 | −3,23 | −93,21 | 167,49 | −18,11 | |
| % av kassaflödet | 791,94 | 98,85 | −297,47 | −1 152,82 | 249,62 | 2 906,88 | −2 877,70 | −127,27 | −508,68 | 438,86 |
| Kassaflöde | −213 | −174 | 59 | 20 | −107 | −147 | 144 | 220 | 148 | −140 |
| Ändring (%) | −18,40 | −134,10 | −67,12 | −646,67 | 37,71 | −197,75 | 53,59 | −33,08 | −194,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
