Kassaflödesanalys (TTM)
USG Tech Solutions Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −43 | −184 | 26 | 5 | −24 | −23 | 12 | 11 | −18 |
| Ändring (%) | 329,65 | −114,20 | −82,72 | −629,77 | −2,98 | −153,36 | −9,05 | −263,35 | |
| % av kassaflödet | 5 176,93 | 989,74 | 122,58 | 400,53 | 121,93 | 522,66 | −4 555,88 | 27 487,80 | −19 794,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 44 | 156 | −9 | −10 | 2 | 17 | 0 | 0 | |
| Ändring (%) | 257,32 | −105,97 | 8,67 | −118,00 | 851,86 | −99,99 | 0,00 | ||
| % av kassaflödet | −5 281,88 | −839,81 | −43,75 | −899,11 | −9,30 | −391,20 | −0,37 | 2,44 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | −13 | −11 | 19 |
| Ändring (%) | −647,82 | −51,39 | 49,27 | −63,23 | −43,12 | −998,23 | −11,33 | −264,76 | |
| % av kassaflödet | 204,83 | −49,93 | 21,17 | 597,61 | −12,63 | −31,74 | 4 656,25 | −27 390,24 | 19 894,62 |
| Kassaflöde | −1 | −19 | 21 | 1 | −20 | −4 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 2 147,34 | −214,65 | −94,71 | −1 840,25 | −77,37 | −93,88 | −115,07 | 126,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
