Kassaflödesanalys (TTM)
TAJGVK Hotels & Resorts Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 416 | 53 | 239 | 531 | 762 | 999 | 1 092 | 1 232 | 1 299 | 1 162 |
| Ändring (%) | −87,20 | 348,97 | 122,22 | 43,57 | 31,02 | 9,31 | 12,90 | 5,42 | −10,59 | |
| % av kassaflödet | 623,73 | 169,30 | −370,59 | 229,93 | 237,37 | 2 381,36 | 1 474,55 | −440,09 | 335,01 | 889,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 15 | −5 | −9 | 5 | −79 | −166 | −248 | −993 | −338 | −188 |
| Ändring (%) | −132,76 | 81,52 | −162,75 | −1 541,57 | 111,10 | 49,51 | 300,65 | −65,93 | −44,38 | |
| % av kassaflödet | 21,90 | −15,22 | 13,47 | 2,36 | −24,46 | −395,41 | −334,88 | 354,69 | −87,27 | −144,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −364 | −17 | −295 | −305 | −362 | −791 | −770 | −519 | −573 | −843 |
| Ändring (%) | −95,33 | 1 633,82 | 3,65 | 18,66 | 118,20 | −2,68 | −32,54 | 10,36 | 47,10 | |
| % av kassaflödet | −545,63 | −54,08 | 457,12 | −132,29 | −112,88 | −1 885,96 | −1 039,68 | 185,41 | −147,75 | −645,60 |
| Kassaflöde | 67 | 31 | −64 | 231 | 321 | 42 | 74 | −280 | 388 | 131 |
| Ändring (%) | −52,86 | −305,10 | −458,17 | 39,06 | −86,94 | 76,54 | −478,27 | −238,49 | −66,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
