Kassaflödesanalys (TTM)
PNB Gilts Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −24 523 | 24 827 | −39 259 | −45 636 | 23 230 | −46 383 | −63 626 | −28 751 | 9 266 | −1 969 |
| Ändring (%) | −201,24 | −258,13 | 16,24 | −150,90 | −299,67 | 37,18 | −54,81 | −132,23 | −121,25 | |
| % av kassaflödet | −1 627,88 | 376 624,54 | 2 608,38 | −9 366,02 | 1 488 132,61 | 13 347,87 | −2 938,00 | −1 017,17 | −653,71 | 83,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −12 | −9 | −6 | −41 | −144 | −114 | −10 | −4 | −10 |
| Ändring (%) | −29,49 | −29,20 | −25,87 | 547,99 | 252,80 | −20,86 | −90,83 | −61,80 | 143,64 | |
| % av kassaflödet | −1,13 | −182,36 | 0,57 | −1,29 | −2 618,96 | 41,51 | −5,27 | −0,37 | 0,28 | 0,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 26 046 | −24 808 | 37 762 | 46 129 | −23 187 | 46 180 | 65 906 | 31 588 | −10 679 | −379 |
| Ändring (%) | −195,25 | −252,22 | 22,16 | −150,27 | −299,16 | 42,72 | −52,07 | −133,81 | −96,45 | |
| % av kassaflödet | 1 729,01 | −376 342,23 | −2 508,95 | 9 467,31 | −1 485 413,20 | −13 289,38 | 3 043,27 | 1 117,54 | 753,43 | 16,07 |
| Kassaflöde | 1 506 | 7 | −1 505 | 487 | 2 | −347 | 2 166 | 2 827 | −1 417 | −2 357 |
| Ändring (%) | −99,56 | −22 932,43 | −132,37 | −99,68 | −22 360,86 | −723,22 | 30,52 | −150,15 | 66,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
