Kassaflödesanalys (TTM)
TVS Motor Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 180 | 11 513 | −3 202 | −15 752 | −31 623 | −44 048 | −36 962 | −12 527 | 14 280 | 35 029 |
| Ändring (%) | −24,16 | −127,81 | 392,02 | 100,76 | 39,29 | −16,09 | −66,11 | −214,00 | 145,30 | |
| % av kassaflödet | 90,31 | 216,24 | 454,76 | 1 229,85 | −681,95 | −1 086,24 | −595,10 | −248,25 | 186,61 | 199,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 142 | −8 824 | −8 189 | −14 709 | −13 736 | −13 077 | −16 738 | −10 014 | −12 850 | −28 990 |
| Ändring (%) | −20,81 | −7,19 | 79,62 | −6,61 | −4,80 | 27,99 | −40,17 | 28,33 | 125,59 | |
| % av kassaflödet | −66,28 | −165,73 | 1 163,22 | 1 148,43 | −296,22 | −322,49 | −269,48 | −198,44 | −167,93 | −164,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 771 | 2 635 | 10 687 | 29 180 | 49 997 | 61 181 | 59 911 | 32 386 | 6 223 | 11 552 |
| Ändring (%) | −79,37 | 305,56 | 173,05 | 71,34 | 22,37 | −2,08 | −45,94 | −80,79 | 85,65 | |
| % av kassaflödet | 75,98 | 49,49 | −1 517,98 | −2 278,28 | 1 078,17 | 1 508,74 | 964,58 | 641,81 | 81,32 | 65,67 |
| Kassaflöde | 16 809 | 5 324 | −704 | −1 281 | 4 637 | 4 055 | 6 211 | 5 046 | 7 652 | 17 592 |
| Ändring (%) | −68,33 | −113,22 | 81,93 | −462,05 | −12,55 | 53,17 | −18,76 | 51,65 | 129,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
