Kassaflödesanalys (TTM)
HB Portfolio Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −166 | 73 | 44 | −89 | 6 | 4 | −73 | 169 | 139 | 83 |
| Ändring (%) | −143,88 | −39,56 | −303,22 | −106,15 | −25,45 | −1 869,97 | −332,84 | −17,95 | −40,03 | |
| % av kassaflödet | −3 488,24 | −1 519,29 | 84,51 | −436,97 | −19,29 | −19,54 | −539,30 | 782,11 | 294,80 | 1 006,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 158 | −77 | 4 | 101 | 6 | −14 | 66 | −136 | −91 | −61 |
| Ändring (%) | −148,36 | −104,74 | 2 684,45 | −94,43 | −348,41 | −568,64 | −307,33 | −33,33 | −32,42 | |
| % av kassaflödet | 3 331,83 | 1 599,24 | 6,97 | 494,01 | −19,72 | 66,58 | 486,60 | −628,35 | −192,45 | −740,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | −1 | 4 | 9 | −40 | −11 | 21 | −12 | −1 | −14 |
| Ändring (%) | −107,88 | −561,73 | 98,19 | −551,21 | −71,97 | −284,92 | −156,52 | −90,49 | 1 142,08 | |
| % av kassaflödet | 256,43 | 20,05 | 8,52 | 42,96 | 139,01 | 52,95 | 152,70 | −53,76 | −2,35 | −166,10 |
| Kassaflöde | 5 | −5 | 52 | 20 | −29 | −21 | 13 | 22 | 47 | 8 |
| Ändring (%) | −200,75 | −1 186,65 | −60,70 | −239,43 | −26,42 | −164,13 | 60,55 | 117,67 | −82,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
