Kassaflödesanalys (TTM)
TCFC Finance Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 | −11 | 6 | 4 | 1 | −1 | −18 | −23 | −6 | 1 |
| Ändring (%) | −20,94 | −151,63 | −34,70 | −86,28 | −295,07 | 1 629,49 | 28,46 | −72,25 | −117,03 | |
| % av kassaflödet | 974,21 | −4 095,91 | 1 072,63 | −1 085,01 | −85,04 | 151,97 | −1 667,97 | −1 611,65 | −479,06 | −90,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 13 | 19 | 24 | 27 | 17 |
| Ändring (%) | −9,75 | −10,90 | 10,95 | −0,84 | 13,09 | 45,63 | 28,72 | 9,43 | −37,44 | |
| % av kassaflödet | −874,28 | 4 195,91 | 1 896,17 | −3 258,71 | −1 846,30 | −1 912,92 | 1 767,93 | 1 711,65 | 2 006,65 | −1 386,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −16 | −16 | −13 | −13 | 0 | −19 | −19 | ||
| Ändring (%) | 0,00 | −20,00 | −0,00 | −100,00 | −0,00 | |||||
| % av kassaflödet | 0,00 | −2 868,80 | 4 443,71 | 2 031,34 | 1 860,95 | 0,04 | −1 427,51 | 1 577,04 | ||
| Kassaflöde | −1 | 0 | 1 | −0 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 |
| Ändring (%) | −118,80 | 97,17 | −164,56 | 75,01 | 9,15 | −257,57 | 32,95 | −6,66 | −190,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
