Kassaflödesanalys (TTM)
Riba Textiles Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 57 | 138 | 123 | 13 | 177 | 150 | 135 | 200 | 138 | 176 |
| Ändring (%) | 140,97 | −10,57 | −89,26 | 1 240,79 | −15,11 | −10,33 | 48,48 | −31,20 | 27,72 | |
| % av kassaflödet | 201,12 | 919,13 | −2 994,31 | −339,24 | 2 704,91 | −693,78 | 971,33 | 522,48 | −373,92 | −789,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −57 | −110 | −128 | −51 | −100 | −78 | −19 | −108 | −143 | −143 |
| Ändring (%) | 93,44 | 16,13 | −59,92 | 95,35 | −22,27 | −75,40 | 465,23 | 32,23 | 0,03 | |
| % av kassaflödet | −200,40 | −735,18 | 3 110,22 | 1 314,32 | −1 526,87 | 358,58 | −137,74 | −282,04 | 387,93 | 641,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 28 | −13 | 1 | 34 | −71 | −94 | −102 | −54 | −32 | −55 |
| Ändring (%) | −144,59 | −105,20 | 5 114,37 | −307,15 | 33,61 | 7,96 | −47,15 | −41,13 | 74,41 | |
| % av kassaflödet | 99,27 | −83,95 | −15,92 | −875,08 | −1 078,03 | 435,18 | −733,56 | −140,44 | 85,99 | 248,01 |
| Kassaflöde | 28 | 15 | −4 | −4 | 7 | −22 | 14 | 38 | −37 | −22 |
| Ändring (%) | −47,27 | −127,45 | −5,16 | −268,15 | −430,98 | −164,05 | 176,03 | −196,14 | −39,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
