Kassaflödesanalys (TTM)
LWS Knitwear Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 32 | 2 | −74 | −80 | −50 | −95 | −86 | −87 | −98 | −142 |
| Ändring (%) | −92,30 | −3 062,61 | 9,13 | −38,25 | 92,39 | −9,76 | 0,76 | 13,39 | 44,97 | |
| % av kassaflödet | 387,52 | 107,12 | 1 134,26 | 5 317,69 | −1 754,22 | −1 288,08 | 2 067,84 | 1 863,64 | 32 131,45 | 5 683,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −23 | −0 | 39 | 37 | −18 | 0 | 0 | 47 | 67 | 35 |
| Ändring (%) | −99,38 | −27 110,39 | −5,06 | −149,81 | −101,56 | −13,59 | 18 811,29 | 43,55 | −47,75 | |
| % av kassaflödet | −279,74 | −6,21 | −599,97 | −2 446,98 | −651,12 | 3,88 | −5,96 | −1 008,39 | −22 010,69 | −1 403,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −0 | 28 | 42 | 71 | 102 | 82 | 35 | 31 | 105 |
| Ändring (%) | −96,91 | −140 871,45 | 48,50 | 69,26 | 44,76 | −20,33 | −56,96 | −12,74 | 241,90 | |
| % av kassaflödet | −7,79 | −0,86 | −434,29 | −2 770,71 | 2 505,35 | 1 384,20 | −1 961,88 | −755,26 | −10 020,76 | −4 180,06 |
| Kassaflöde | 8 | 2 | −6 | −2 | 3 | 7 | −4 | −5 | −0 | −3 |
| Ändring (%) | −72,16 | −379,80 | −76,72 | −287,19 | 162,01 | −156,21 | 11,80 | −93,42 | 719,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
