Kassaflödesanalys (TTM)
Tavernier Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | −1 | −2 | −2 | −19 |
| Ändring (%) | −5,69 | −237,15 | 192,83 | −58,99 | −40,23 | −54,64 | −297,92 | 110,77 | −27,38 | 965,79 | |
| % av kassaflödet | 165,66 | 662,56 | 112,51 | 314,10 | −134,09 | 121,49 | 303,68 | −268,08 | 85,45 | 481,54 | −44,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 1 | 34 | 35 | 35 | 61 |
| Ändring (%) | −52,11 | 0,00 | −70,59 | −820,00 | −113,19 | 2 926,32 | 5 887,48 | 2,16 | −1,38 | 75,61 | |
| % av kassaflödet | −17,17 | −34,87 | 4,32 | 1,21 | 9,07 | 1,81 | 302,63 | 8 081,69 | −1 248,49 | −9 555,37 | 144,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 1 | −0 | −4 | −4 | −0 | −1 | −33 | −36 | −33 | −0 |
| Ändring (%) | 157,25 | −125,75 | 1 242,26 | 0,39 | −93,17 | 294,67 | 3 312,36 | 8,27 | −6,41 | −99,78 | |
| % av kassaflödet | −48,37 | −527,69 | −16,83 | −215,31 | 225,02 | −23,30 | −506,84 | −7 713,85 | 1 263,05 | 9 173,55 | −0,17 |
| Kassaflöde | −1 | −0 | 2 | 2 | −2 | 1 | 0 | 0 | −3 | −0 | 42 |
| Ändring (%) | −76,42 | −907,69 | 4,89 | −196,07 | −165,97 | −81,85 | 124,21 | −761,27 | −87,11 | −11 728,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
