Kassaflödesanalys (TTM)
ERP Soft Systems Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | −3 | −30 | −5 | 3 | −1 | −10 | −0 | 9 | 7 |
| Ändring (%) | −115,47 | 1 094,66 | −82,37 | −155,49 | −127,90 | 1 078,26 | −96,35 | −2 629,21 | −26,04 | |
| % av kassaflödet | 102,32 | 77,96 | 104,75 | 124,57 | 94,73 | −91,29 | −773,06 | 73,10 | −319,52 | 89,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | 1 | 1 | −5 | 0 | 4 | −0 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | 92,86 | −291,39 | −29,70 | −665,01 | −108,13 | 722,75 | −100,41 | −1 933,33 | 202,18 | |
| % av kassaflödet | −2,32 | 22,04 | −4,75 | −22,50 | −174,21 | 48,95 | 289,46 | 3,08 | −9,76 | 11,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 6 | 1 | 6 | −0 | −11 | −0 | |||
| Ändring (%) | 6 148,31 | −76,78 | 397,75 | −101,81 | 9 466,38 | −99,50 | ||||
| % av kassaflödet | −2,07 | 177,50 | 142,34 | 509,19 | 23,82 | 393,79 | −0,74 | |||
| Kassaflöde | 16 | −3 | −29 | −4 | 3 | 1 | 1 | −0 | −3 | 7 |
| Ändring (%) | −120,31 | 789,10 | −85,17 | −172,96 | −71,05 | 39,14 | −138,59 | 478,64 | −363,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
