Kassaflödesanalys (TTM)
Challani Capital Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | 8 | 17 | 21 | −8 | −27 | −9 | −18 | −6 | −10 | −4 | −4 | 9 | 11 |
| Ändring (%) | −190,58 | 106,52 | 21,39 | −138,39 | 231,58 | −66,74 | 106,05 | −64,98 | 58,93 | −63,54 | −5,73 | −342,46 | 30,43 | |
| % av kassaflödet | 604,95 | 200,38 | 489,59 | 97,97 | 315,84 | 180,73 | −291,08 | 141,72 | 100,23 | −4 576,34 | 126,16 | −114,31 | 99,87 | 403,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −5 |
| Ändring (%) | −106,81 | −67,72 | 249,65 | −37,44 | 152 689,23 | 0,10 | 0,06 | −99,69 | 0,40 | −0,40 | 0,00 | −33,07 | −49 900,00 | |
| % av kassaflödet | 4,23 | 0,11 | 0,04 | 0,02 | −0,12 | −32,14 | 155,78 | −36,83 | −0,23 | 6,70 | −0,50 | 0,48 | 0,12 | −180,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | −4 | −14 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 10 | 1 | 7 | −3 | ||
| Ändring (%) | −153,97 | 227,75 | −103,12 | 1 181,61 | 30,49 | 0,00 | −91,21 | −92,73 | 767,11 | |||||
| % av kassaflödet | −509,19 | −100,48 | −389,63 | 2,00 | −215,76 | −48,59 | 235,27 | −4,89 | 4 669,64 | −25,66 | 213,83 | −123,26 | ||
| Kassaflöde | −2 | 4 | 4 | 22 | −3 | −15 | 3 | −13 | −6 | 0 | −3 | 3 | 9 | 3 |
| Ändring (%) | −373,48 | −15,47 | 506,60 | −111,91 | 479,46 | −120,65 | −523,22 | −50,49 | −103,48 | −1 422,36 | −204,04 | 177,52 | −67,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
