Kassaflödesanalys (TTM)
S P Capital Financing Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −29 | −44 | 20 | 87 | 104 | 56 | 11 | −26 | 14 |
| Ändring (%) | 53,65 | −146,29 | 323,99 | 20,22 | −45,74 | −80,41 | −339,37 | −151,36 | |
| % av kassaflödet | 92,60 | 152,00 | 60,52 | 8 148,58 | −232,89 | −334,34 | 15,06 | −19,84 | −19,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 18 | −33 | −126 | −238 | −313 | −359 | 843 | −506 | |
| Ändring (%) | −283,82 | 288,74 | 87,93 | 31,71 | 14,64 | −334,87 | −159,98 | ||
| % av kassaflödet | −61,02 | −96,48 | −11 909,22 | 532,06 | 1 854,18 | −488,82 | 631,57 | 734,60 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −3 | 46 | 41 | 89 | 240 | 421 | 677 | 423 |
| Ändring (%) | 13,94 | −1 853,54 | −10,57 | 117,00 | 169,44 | 75,72 | 60,71 | −37,49 | |
| % av kassaflödet | 7,40 | 9,01 | 135,95 | 3 860,64 | −199,17 | −1 419,84 | 573,75 | 507,24 | −614,84 |
| Kassaflöde | −31 | −29 | 34 | 1 | −45 | −17 | 73 | 133 | −69 |
| Ändring (%) | −6,40 | −216,26 | −96,85 | −4 306,35 | −62,20 | −534,84 | 81,78 | −151,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
