Kassaflödesanalys (TTM)
P G Foils Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −42 | −317 | −260 | −817 | −578 | 773 | 805 | 207 | −461 | 172 |
| Ändring (%) | 647,44 | −18,03 | 214,76 | −29,25 | −233,63 | 4,17 | −74,31 | −323,06 | −137,25 | |
| % av kassaflödet | 1 662,57 | −439 938,89 | 84 303,57 | −124 020,33 | −40 608,71 | 701,70 | −73 042,11 | −185,65 | −1 570,86 | 143,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −400 | −130 | −599 | 11 | 49 | 885 | 1 632 | 424 | 519 | 26 |
| Ändring (%) | −67,42 | 359,70 | −101,87 | 334,77 | 1 719,05 | 84,31 | −74,00 | 22,31 | −94,93 | |
| % av kassaflödet | 15 699,65 | −181 076,39 | 194 587,01 | 1 698,79 | 3 417,98 | 803,99 | −148 073,96 | −380,78 | 1 766,58 | 21,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 440 | 447 | 859 | 807 | 531 | −1 548 | −2 438 | −742 | −28 | −78 |
| Ändring (%) | 1,63 | 92,01 | −6,05 | −34,18 | −391,51 | 57,48 | −69,55 | −96,21 | 178,56 | |
| % av kassaflödet | −17 262,26 | 621 113,89 | −278 790,26 | 122 421,40 | 37 290,59 | −1 405,70 | 221 216,15 | 666,43 | −95,72 | −65,35 |
| Kassaflöde | −3 | 0 | −0 | 1 | 1 | 110 | −1 | −111 | 29 | 120 |
| Ändring (%) | −102,82 | −527,78 | −313,96 | 116,08 | 7 633,22 | −101,00 | 10 008,80 | −126,36 | 308,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
