Kassaflödesanalys (TTM)
Polo Hotels Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 32 | 53 | 40 | 38 | 38 | 29 |
| Ändring (%) | 67,43 | −23,34 | −6,01 | 0,39 | −25,35 | |
| % av kassaflödet | 418,87 | 395,17 | 296,06 | 543 671,43 | −2 738,78 | 148,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 | −2 | −7 | −1 | −15 | −14 |
| Ändring (%) | −92,40 | 288,33 | −90,96 | 2 224,07 | −5,98 | |
| % av kassaflödet | −320,35 | −13,72 | −52,07 | −9 200,00 | 1 072,90 | −73,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | −38 | −20 | −37 | −25 | 5 |
| Ändring (%) | −33 691,07 | −47,65 | 89,94 | −34,15 | −119,42 | |
| % av kassaflödet | 1,49 | −281,45 | −143,99 | −534 385,71 | 1 765,88 | 24,87 |
| Kassaflöde | 8 | 13 | 14 | 0 | −1 | 19 |
| Ändring (%) | 77,47 | 2,32 | −99,95 | −20 028,57 | −1 478,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
