Kassaflödesanalys (TTM)
Liberty Shoes Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 524 | 336 | 257 | 379 | 481 | 940 | 944 | 882 | 839 | 745 |
| Ändring (%) | −77,96 | −23,41 | 47,21 | 26,95 | 95,46 | 0,40 | −6,57 | −4,79 | −11,25 | |
| % av kassaflödet | −37 163,76 | 2 991,68 | −513,23 | −5 109,75 | 17 498,58 | 34 066,07 | 33 464,15 | 8 774,61 | −23 501,23 | 11 916,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 222 | −91 | −83 | −87 | −179 | −557 | −531 | −444 | −492 | −442 |
| Ändring (%) | −92,58 | −8,67 | 5,14 | 105,47 | 211,19 | −4,66 | −16,33 | 10,78 | −10,20 | |
| % av kassaflödet | 29 783,62 | −807,57 | 165,20 | 1 174,65 | −6 510,95 | −20 180,94 | −18 823,37 | −4 420,10 | 13 774,55 | −7 067,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −328 | −241 | −225 | −304 | −309 | −387 | −404 | −432 | −354 | −299 |
| Ändring (%) | −26,49 | −6,70 | 35,36 | 1,59 | 25,20 | 4,41 | 7,03 | −18,19 | −15,50 | |
| % av kassaflödet | 7 988,11 | −2 144,75 | 448,19 | 4 102,87 | −11 243,74 | −14 021,38 | −14 322,98 | −4 302,32 | 9 900,70 | −4 779,94 |
| Kassaflöde | −4 | 11 | −50 | −7 | 3 | 3 | 3 | 10 | −4 | 6 |
| Ändring (%) | −373,79 | −546,47 | −85,21 | −137,07 | 0,40 | 2,21 | 256,31 | −135,55 | −275,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
