Kassaflödesanalys (TTM)
Country Club Hospitality & Holidays Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 174 | 45 | −165 | −429 | −653 | −282 | −51 | −126 | −85 |
| Ändring (%) | −74,18 | −465,84 | 160,53 | 52,12 | −56,87 | −81,85 | 146,21 | −32,37 | |
| % av kassaflödet | −1 229,39 | −383,80 | 947,22 | 11 359,16 | 4 119,00 | 1 051,11 | −6 170,08 | −2 295,59 | 1 218,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 499 | 522 | 800 | 759 | 886 | 864 | 379 | 406 | 126 |
| Ändring (%) | 4,65 | 53,22 | −5,13 | 16,81 | −2,49 | −56,16 | 7,22 | −68,88 | |
| % av kassaflödet | −3 512,93 | −4 444,43 | −4 594,00 | −20 061,70 | −5 586,04 | −3 222,60 | 45 692,04 | 7 403,35 | −1 808,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −687 | −579 | −652 | −333 | −249 | −609 | −327 | −275 | −48 |
| Ändring (%) | −15,82 | 12,70 | −48,96 | −25,32 | 145,01 | −46,34 | −15,94 | −82,46 | |
| % av kassaflödet | 4 842,31 | 4 928,22 | 3 746,79 | 8 802,57 | 1 567,03 | 2 271,49 | −39 421,95 | −5 007,77 | 689,58 |
| Kassaflöde | −14 | −12 | −17 | −4 | −16 | −27 | 1 | 5 | −7 |
| Ändring (%) | −17,28 | 48,23 | −78,28 | 319,52 | 69,03 | −103,09 | 561,76 | −227,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
