524717 Kassaflödesanalys - TTM - Titan Biotech Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Titan Biotech Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 03-31	2023 09-30	2024 03-31	2024 09-30	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	231	191	205	186	136	220	186	168	212	224	211	233	201
Ändring (%)		−17,52	7,39	−9,37	−26,74	61,99	−15,76	−9,59	26,16	5,81	−5,63	9,95	−13,45
% av kassaflödet	527,64	527,44	−1 511,16	−483,58	−541,18	1 464,11	222,95	203,35	−1 085,96	2 049,24	−1 044,98	665,78	879,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	−79	−49	−127	−115	−193	−164	−133	−151	−207	−201	−203	−110	−99
Ändring (%)		−38,03	162,02	−10,03	68,26	−14,82	−18,90	13,46	37,03	−3,05	1,05	−45,95	−10,03
% av kassaflödet	−179,04	−134,47	939,99	298,59	767,51	−1 091,84	−160,07	−183,22	1 062,72	−1 837,49	1 003,35	−314,27	−431,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	−109	−106	−91	−109	32	−41	31	66	−24	−12	−29	−88	−80
Ändring (%)		−2,76	−14,13	20,26	−129,02	−229,05	−175,42	113,29	−136,45	−49,15	134,53	206,45	−9,37
% av kassaflödet	−248,60	−292,97	671,17	284,99	−126,33	−272,27	37,12	79,87	123,24	−111,76	141,64	−251,51	−347,97

Kassaflöde	44	36	−14	−38	−25	15	83	83	−20	11	−20	35	23
Ändring (%)		−17,49	−137,48	183,23	−34,54	−159,88	453,18	−0,87	−123,62	−156,07	−285,06	−272,58	−34,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Titan Biotech Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)