Kassaflödesanalys (TTM)
Grand Oak Canyons Distillery Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | −0 | 0 | 1 | 0 | −1 | 6 | 546 | −53 |
| Ändring (%) | −106,10 | −309,41 | 242,29 | −99,50 | −26 233,33 | −897,83 | 8 629,28 | −109,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 8,28 | 124,53 | −27,27 | 147,37 | 952,05 | 232 248,70 | 12 704,29 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 6 | −0 | −0 | −13 | −9 454 | −9 981 | −24 947 | ||
| Ändring (%) | −102,46 | −39,86 | 71 274,75 | 5,57 | 149,95 | ||||
| % av kassaflödet | −574,53 | −17,88 | 2 489,85 | −1 439 010,50 | −4 245 414,72 | 5 939 776,19 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | −0 | −0 | −0 | 13 | 9 449 | 9 435 | 25 000 | |
| Ändring (%) | −99,70 | −0,00 | −56,25 | −96 514,29 | 69 900,74 | −0,14 | 164,97 | ||
| % av kassaflödet | 1 041,48 | −6,65 | 127,27 | −2 537,22 | 1 438 158,30 | 4 013 265,84 | −5 952 380,95 | ||
| Kassaflöde | 1 | −1 | 0 | −0 | −1 | 1 | 0 | −0 | |
| Ändring (%) | −173,65 | −102,29 | 4 736,36 | −223,50 | −64,22 | −278,65 | |||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
