Kassaflödesanalys (TTM)
EIH Associated Hotels Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 240 | −119 | 168 | 381 | 532 | 912 | 738 | 775 | 970 | 1 087 |
| Ändring (%) | −149,44 | −241,78 | 126,46 | 39,61 | 71,62 | −19,07 | 5,02 | 25,05 | 12,16 | |
| % av kassaflödet | 7 379,63 | 331,23 | 604,84 | 5 550,29 | −28 050,98 | 12 019,50 | −1 298,82 | −2 445,77 | 1 698,54 | 13 835,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −226 | 94 | −131 | −367 | −523 | −887 | −620 | −638 | −723 | −890 |
| Ändring (%) | −141,35 | −239,93 | 179,96 | 42,75 | 69,51 | −30,19 | 3,02 | 13,29 | 23,02 | |
| % av kassaflödet | −6 965,08 | −261,48 | −471,24 | −5 345,77 | 27 624,75 | −11 691,57 | 1 089,89 | 2 013,36 | −1 266,72 | −11 317,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | −11 | −9 | −7 | −10 | −17 | −176 | −169 | −189 | −190 |
| Ändring (%) | 5,94 | −13,76 | −23,23 | 39,08 | 73,49 | 915,03 | −3,89 | 12,23 | 0,35 | |
| % av kassaflödet | −314,55 | 30,25 | −33,60 | −104,52 | 526,23 | −227,93 | 308,93 | 532,40 | −331,82 | −2 418,19 |
| Kassaflöde | 3 | −36 | 28 | 7 | −2 | 8 | −57 | −32 | 57 | 8 |
| Ändring (%) | −1 201,54 | −177,65 | −75,32 | −127,62 | −500,53 | −848,91 | −44,23 | −280,06 | −86,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
