Kassaflödesanalys (TTM)
Solitaire Machine Tools Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 | 24 | 11 | −7 | −8 | 24 | 46 | 26 | −5 | 22 |
| Ändring (%) | −2,78 | −55,42 | −167,25 | 13,71 | −396,93 | 93,18 | −44,93 | −119,78 | −540,20 | |
| % av kassaflödet | 409,47 | −664,71 | −102,81 | 236,90 | −457,01 | 1 264,82 | −1 021,35 | 3 271,70 | 97,97 | 923,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −24 | −17 | 4 | −6 | −16 | −22 | −33 | −33 | −47 |
| Ändring (%) | 62,28 | −30,34 | −123,51 | −245,41 | 185,17 | 34,83 | 48,67 | 0,18 | 44,08 | |
| % av kassaflödet | −246,99 | 669,27 | 161,76 | −130,30 | −321,47 | −854,45 | 481,58 | −4 164,66 | 631,45 | −1 948,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −3 | −4 | 0 | 16 | −6 | −29 | 8 | 32 | 27 |
| Ändring (%) | −8,54 | 23,97 | −104,69 | 7 753,03 | −137,91 | 393,16 | −126,68 | 318,80 | −16,55 | |
| % av kassaflödet | −62,49 | 95,43 | 41,05 | −6,59 | 878,47 | −310,37 | 639,82 | 992,96 | −629,42 | 1 125,07 |
| Kassaflöde | 6 | −4 | −10 | −3 | 2 | 2 | −5 | 1 | −5 | 2 |
| Ändring (%) | −159,89 | 188,22 | −70,82 | −158,94 | 7,29 | −339,23 | −117,19 | −760,69 | −146,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
