Kassaflödesanalys (TTM)
RACL Geartech Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 383 | 390 | 386 | 107 | 164 | 600 | 681 | 353 | 375 | 574 |
| Ändring (%) | 1,70 | −1,03 | −72,35 | 53,77 | 265,83 | 13,58 | −48,21 | 6,25 | 52,95 | |
| % av kassaflödet | 2 907,75 | 61 473,19 | −7 450,96 | −17 203,23 | 335,24 | 3 076,25 | −1 560,24 | −2 916,20 | 12 802,12 | 9 679,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −224 | −486 | −775 | −547 | −451 | −758 | −1 025 | −926 | −711 | −460 |
| Ändring (%) | 116,51 | 59,51 | −29,40 | −17,59 | 68,06 | 35,28 | −9,70 | −23,20 | −35,35 | |
| % av kassaflödet | −1 702,94 | −76 643,69 | 14 971,70 | 88 256,77 | −921,69 | −3 885,42 | 2 347,09 | 7 649,60 | −24 273,98 | −7 758,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −146 | 97 | 384 | 440 | 336 | 177 | 300 | 561 | 338 | −109 |
| Ändring (%) | −166,50 | 296,81 | 14,51 | −23,66 | −47,19 | 69,19 | 87,02 | −39,79 | −132,37 | |
| % av kassaflödet | −1 104,76 | 15 270,50 | −7 420,73 | −70 953,39 | 686,44 | 909,22 | −686,91 | −4 636,52 | 11 534,07 | −1 845,86 |
| Kassaflöde | 13 | 1 | −5 | −1 | 49 | 20 | −44 | −12 | 3 | 6 |
| Ändring (%) | −95,19 | −916,56 | −88,02 | −7 990,81 | −60,13 | −323,94 | −72,29 | −124,20 | 102,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
