Kassaflödesanalys (TTM)
TVS Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 737 | 12 146 | 799 | −15 481 | −31 133 | −41 106 | −35 737 | −8 666 | 17 036 | 35 349 |
| Ändring (%) | −11,58 | −93,42 | −2 037,33 | 101,10 | 32,03 | −13,06 | −75,75 | −296,59 | 107,49 | |
| % av kassaflödet | 73,06 | 244,86 | −118,47 | 1 126,64 | −642,32 | −959,04 | −322,65 | −92,05 | 312,04 | 187,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 972 | −9 792 | −10 095 | −17 051 | −15 137 | −14 393 | −14 213 | 15 327 | 13 948 | −32 273 |
| Ändring (%) | −10,75 | 3,09 | 68,90 | −11,22 | −4,91 | −1,25 | −207,84 | −9,00 | −331,39 | |
| % av kassaflödet | −58,36 | −197,41 | 1 496,66 | 1 240,87 | −312,30 | −335,81 | −128,32 | 162,81 | 255,47 | −171,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 036 | 2 607 | 8 621 | 31 158 | 51 117 | 59 786 | 61 026 | 8 475 | −25 524 | 12 087 |
| Ändring (%) | −83,74 | 230,71 | 261,40 | 64,06 | 16,96 | 2,07 | −86,11 | −401,18 | −147,36 | |
| % av kassaflödet | 85,29 | 52,55 | −1 278,19 | −2 267,51 | 1 054,62 | 1 394,85 | 550,98 | 90,02 | −467,51 | 64,08 |
| Kassaflöde | 18 801 | 4 960 | −674 | −1 374 | 4 847 | 4 286 | 11 076 | 9 414 | 5 460 | 18 862 |
| Ändring (%) | −73,62 | −113,60 | 103,72 | −452,74 | −11,57 | 158,41 | −15,01 | −42,00 | 245,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
