Kassaflödesanalys (TTM)
Sanrhea Technical Textiles Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 | 15 | 25 | 44 | 41 | 38 | 31 | 13 | 16 | −14 |
| Ändring (%) | −18,77 | 63,11 | 78,04 | −6,38 | −8,71 | −17,33 | −58,37 | 20,73 | −190,77 | |
| % av kassaflödet | −1 247,87 | −2 495,25 | 819,37 | 5 506,84 | 5 328,02 | 510,39 | −1 044,16 | −124,36 | 486,00 | −525,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −8 | −10 | −19 | −22 | −11 | −6 | −4 | −44 | −45 |
| Ändring (%) | −20,75 | 21,92 | 87,20 | 14,87 | −51,60 | −40,08 | −44,67 | 1 154,91 | 1,84 | |
| % av kassaflödet | 706,45 | 1 378,07 | −338,25 | −2 390,30 | −2 837,40 | −144,11 | 213,68 | 33,83 | −1 374,00 | −1 667,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | −7 | −12 | −24 | −19 | −20 | −28 | −20 | 32 | 62 |
| Ändring (%) | −22,91 | 55,52 | 109,69 | −23,31 | 6,14 | 41,21 | −28,43 | −260,20 | 94,77 | |
| % av kassaflödet | 641,42 | 1 217,18 | −381,09 | −3 016,54 | −2 390,75 | −266,28 | 930,47 | 190,54 | 988,01 | 2 293,77 |
| Kassaflöde | −2 | −1 | 3 | 1 | 1 | 7 | −3 | −10 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | −59,38 | −596,73 | −73,51 | −3,23 | 852,96 | −140,41 | 249,50 | −130,89 | −16,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
