Kassaflödesanalys (TTM)
Seasons Textiles Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | −5 | 8 | 28 | 27 | 35 | 26 | 9 | 25 | 32 |
| Ändring (%) | −137,79 | −278,42 | 226,18 | −3,45 | 32,80 | −25,05 | −67,65 | 188,37 | 28,03 | |
| % av kassaflödet | −969,56 | −1 009,91 | −1 175,49 | −6 778,33 | −36 181,82 | 1 166,03 | 891,07 | −1 377,62 | −1 494,25 | −63 170,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | −17 | −16 | −4 | −13 | −25 | −16 | −10 | −14 | −6 |
| Ändring (%) | 23,43 | −6,51 | −74,26 | 216,56 | 95,89 | −35,11 | −35,90 | 37,10 | −60,85 | |
| % av kassaflödet | 1 052,35 | −3 580,12 | 2 183,58 | 993,60 | 17 389,98 | −826,70 | −546,93 | 1 675,68 | 864,14 | 11 172,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 22 | 7 | −24 | −14 | −7 | −7 | 1 | −12 | −26 |
| Ändring (%) | −9 987,39 | −70,33 | −466,62 | −41,94 | −47,79 | 0,06 | −116,97 | −1 080,00 | 116,10 | |
| % av kassaflödet | 17,21 | 4 690,03 | −907,95 | 5 884,73 | 18 890,47 | −239,33 | −244,14 | −198,07 | 730,10 | 52 098,00 |
| Kassaflöde | −1 | 0 | −1 | −0 | −0 | 3 | 3 | −1 | −2 | −0 |
| Ändring (%) | −136,28 | −253,29 | −43,43 | −81,91 | −4 220,71 | −1,92 | −120,92 | 165,86 | −96,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
