Kassaflödesanalys (TTM)
PBM Polytex Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −151 | −19 | 325 | 43 | 34 | 235 | −75 | −112 | −5 | −56 |
| Ändring (%) | −87,48 | −1 818,67 | −86,85 | −20,86 | 594,93 | −131,92 | 49,07 | −95,86 | 1 111,60 | |
| % av kassaflödet | −521,94 | −26,71 | −1 970,42 | −191,95 | −140 837,50 | 134,86 | 364,76 | 56,38 | −51,35 | 2 253,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 193 | 98 | −330 | −45 | −33 | −26 | 106 | −87 | 11 | 69 |
| Ändring (%) | −49,38 | −437,56 | −86,33 | −26,21 | −20,73 | −500,35 | −182,34 | −113,05 | 505,52 | |
| % av kassaflödet | 667,35 | 138,09 | 2 000,85 | 202,60 | 138 600,00 | −15,14 | −513,61 | 43,84 | 125,81 | −2 759,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 | −8 | −11 | −20 | −1 | −34 | −51 | 0 | 2 | −15 |
| Ändring (%) | −38,69 | 42,46 | 73,35 | −97,20 | 6 077,34 | 48,93 | −100,85 | 428,21 | −754,88 | |
| % av kassaflödet | −45,41 | −11,38 | 69,59 | 89,35 | 2 316,67 | −19,72 | 248,86 | −0,22 | 25,54 | 605,95 |
| Kassaflöde | 29 | 71 | −16 | −22 | −0 | 174 | −21 | −198 | 9 | −2 |
| Ändring (%) | 144,64 | −123,30 | 35,01 | −99,89 | −725 833,33 | −111,80 | 864,50 | −104,55 | −127,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
