Kassaflödesanalys (TTM)
Modern Steels Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 327 | 1 375 | −33 | −63 | 3 | 1 | 33 | −2 | 36 |
| Ändring (%) | 3,61 | −102,40 | 90,24 | −105,46 | −64,08 | 2 549,80 | −105,95 | −1 965,28 | |
| % av kassaflödet | −189 614,29 | 10 339,85 | −1 140,89 | 422,15 | 338,89 | 135,05 | 702,77 | 99,64 | −388,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −22 | 525 | 541 | 0 | −17 | −46 | ||
| Ändring (%) | 416,28 | −2 463,52 | 3,05 | −17 415,00 | |||||
| % av kassaflödet | 614,29 | −166,92 | 18 105,62 | −3 628,86 | 10,95 | −372,45 | 488,67 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 324 | −1 340 | −489 | −493 | −2 | −0 | −11 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 1,21 | −63,52 | 0,81 | −99,51 | −82,64 | 2 449,52 | −99,93 | 100,00 | |
| % av kassaflödet | 189 100,00 | −10 072,93 | −16 864,73 | 3 306,71 | −238,89 | −46,00 | −230,33 | 0,36 | 0,15 |
| Kassaflöde | −1 | 13 | 3 | −15 | 1 | 1 | 5 | −2 | −9 |
| Ändring (%) | −2 000,00 | −78,21 | −614,15 | −106,80 | −9,87 | 409,20 | −141,97 | 378,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
