Kassaflödesanalys (TTM)
R. J. Shah & Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −16 | −19 | −20 | −20 | −11 | 3 | −46 | −61 | −18 |
| Ändring (%) | 17,20 | 6,43 | 1,98 | −47,27 | −126,52 | −1 749,84 | 31,07 | −70,35 | |
| % av kassaflödet | −17 944,32 | 943,56 | 1 037,23 | 530,28 | −714,64 | 2 464,04 | −9 140,83 | −3 952,11 | 719,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 20 | 21 | 20 | 18 | 14 | −1 | 49 | 64 | 18 |
| Ändring (%) | 6,83 | −7,24 | −7,55 | −23,04 | −104,57 | −7 669,81 | 30,00 | −72,38 | |
| % av kassaflödet | 22 760,23 | −1 090,87 | −1 045,13 | −484,40 | 952,90 | −566,67 | 9 645,17 | 4 135,98 | −701,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −5 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 16,85 | −57,74 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −37,17 | 59,16 | |
| % av kassaflödet | −4 717,05 | 247,31 | 107,95 | 54,12 | −138,33 | −1 798,25 | −404,34 | −83,80 | 81,87 |
| Kassaflöde | 0 | −2 | −2 | −4 | 1 | 0 | 1 | 2 | −3 |
| Ändring (%) | −2 328,83 | −3,18 | 99,47 | −139,12 | −92,31 | 344,74 | 203,16 | −262,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
