Kassaflödesanalys (TTM)
Graviss Hospitality Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 35 | 122 | 222 | 277 | 221 | 108 | 94 | 126 | 31 |
| Ändring (%) | 403,99 | 245,86 | 82,00 | 24,80 | −19,94 | −51,17 | −12,79 | 33,38 | −75,35 | |
| % av kassaflödet | 12,83 | 160,63 | −279,13 | −715,58 | −4 811,36 | −10 998,96 | −3 986,54 | −2 725,99 | 2 197,48 | 327,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 12 | −6 | −288 | −275 | −16 | −85 | −55 | −84 | −126 | −46 |
| Ändring (%) | −146,67 | 4 862,36 | −4,32 | −94,17 | 432,55 | −36,14 | 54,86 | 49,33 | −63,19 | |
| % av kassaflödet | 22,81 | −26,44 | 659,14 | 888,29 | 279,12 | 4 244,56 | 2 011,95 | 2 442,90 | −2 204,91 | −490,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 35 | −7 | 122 | 23 | −266 | −138 | −56 | −13 | 6 | 25 |
| Ändring (%) | −121,39 | −1 729,88 | −81,57 | −1 282,55 | −48,18 | −59,23 | −76,45 | −146,38 | 305,43 | |
| % av kassaflödet | 64,36 | −34,19 | −280,02 | −72,71 | 4 632,25 | 6 854,35 | 2 074,48 | 383,12 | 107,39 | 263,18 |
| Kassaflöde | 54 | 22 | −44 | −31 | −6 | −2 | −3 | −3 | 6 | 9 |
| Ändring (%) | −59,74 | −299,03 | −29,01 | −81,44 | −64,98 | 34,72 | 27,54 | −265,45 | 65,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
