Kassaflödesanalys (TTM)
Cravatex Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 217 | −38 | 255 | −76 | −130 | 1 435 | 1 544 | 191 | 96 | 30 |
| Ändring (%) | −117,66 | −765,76 | −129,68 | 72,37 | −1 201,75 | 7,54 | −87,65 | −49,41 | −69,04 | |
| % av kassaflödet | 69,96 | 96,08 | 475,86 | −282,33 | 349,92 | 781,59 | 763,10 | 109,84 | 93,07 | 190,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −194 | 206 | 101 | 139 | 43 | 424 | 335 | −13 | 32 | −6 |
| Ändring (%) | −205,91 | −50,81 | 37,78 | −69,15 | 887,21 | −20,98 | −103,94 | −345,03 | −119,91 | |
| % av kassaflödet | −62,70 | −516,33 | 188,93 | 520,29 | −115,41 | 230,98 | 165,70 | −7,60 | 31,21 | −41,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 287 | −207 | −302 | −37 | 50 | −1 676 | −1 677 | −4 | −25 | −8 |
| Ändring (%) | −172,15 | 45,93 | −87,78 | −235,60 | −3 446,22 | 0,04 | −99,77 | 549,05 | −69,19 | |
| % av kassaflödet | 92,74 | 520,26 | −564,80 | −137,96 | −134,52 | −912,57 | −828,80 | −2,23 | −24,29 | −49,50 |
| Kassaflöde | 310 | −40 | 54 | 27 | −37 | 184 | 202 | 174 | 104 | 16 |
| Ändring (%) | −112,86 | −234,42 | −49,97 | −239,08 | −593,26 | 10,15 | −14,22 | −40,30 | −84,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
