Kassaflödesanalys (TTM)
Warren Tea Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 264 | −122 | −348 | −52 | −54 | −518 | −541 | 3 | −45 | −95 |
| Ändring (%) | −146,38 | 184,65 | −85,19 | 3,88 | 867,81 | 4,46 | −100,53 | −1 661,43 | 111,92 | |
| % av kassaflödet | 87 844,33 | −665,06 | −2 680,72 | 639,89 | 1 229,87 | −316,31 | −4 048,00 | −4,83 | −353,36 | 90,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | 515 | 510 | 72 | 55 | 902 | 806 | −61 | 59 | −8 |
| Ändring (%) | −3 176,55 | −0,97 | −85,94 | −22,59 | 1 525,27 | −10,63 | −107,52 | −197,13 | −114,42 | |
| % av kassaflödet | −5 578,00 | 2 801,19 | 3 928,11 | −890,45 | −1 275,25 | 550,79 | 6 030,33 | 102,19 | 464,92 | 8,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −246 | −374 | −149 | −28 | −6 | −220 | −252 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 51,81 | −60,21 | −81,05 | −77,59 | 3 380,80 | 14,26 | −99,38 | −6,39 | 0,41 | |
| % av kassaflödet | −82 166,33 | −2 036,13 | −1 147,39 | 350,56 | 145,38 | −134,48 | −1 882,33 | 2,64 | −11,56 | 1,40 |
| Kassaflöde | 0 | 18 | 13 | −8 | −4 | 164 | 13 | −59 | 13 | −105 |
| Ändring (%) | 6 026,33 | −29,38 | −162,04 | −45,95 | −3 863,05 | −91,84 | −543,56 | −121,35 | −927,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
